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人工策略和EA策略特点
人工交易策略
依托资深交易员的盘感与经验积累,灵活捕捉关键机会快速创造超额收益,通过小资金高杠杆实现短期爆发式盈利。
EA交易机器人策略
基于量化模型的自动化交易系统,擅长捕捉规律性市场机会,具备7×24小时纪律性执行与精准风险控制能力,收益稳定性强。
人工 VS EA 怎么选?
小资金选人工策略,短期创造超额收益,但稳定性不如EA;大资金选EA策略,收益不如人工,但稳定性强,风控非常严格。
精挑细选的4套交易策略
选策略指南
资金小收益高
选金箍棒人工策略
想要更安全
选火眼金睛策略
风险低收益高
选乾坤圈策略
1. 风控体系对比
风控层级
火眼金睛
乾坤圈
紫金葫芦
交易前风控
下单即设2-5%止损
下单即设2-5%止损
Z-Score偏离度监测
交易中风控
粒子滤波追踪止损
ATR自适应移动止损
多空敞口实时平衡系统
熔断机制
3σ波动熔断
流动性监测熔断
三重熔断(日内/波动/净值)
2. 收益逻辑差异
-
火眼金睛:捕捉单一品种趋势延续性,依赖市场动量
-
乾坤圈:利用日内价格惯性,捕捉微观结构不均衡
-
紫金葫芦:通过SPX500与XAUUSD负相关性剥离β,专注α收益
3. 资金曲线特性
-
火眼金睛:阶梯式上升,长尾收益显著
-
乾坤圈:锯齿状波动,日内收益脉冲
-
紫金葫芦:平滑线性增长,低波动特征
4. 用户适配矩阵
用户需求
火眼金睛
乾坤圈
紫金葫芦
追求绝对收益
★★★★☆
★★★★★
★★☆☆☆
控制极端风险
★★★★☆
★★★★☆
★★★☆☆
规避市场系统性风险
★★★★☆
★★★★☆
★★★★☆
作为资产配置压舱石
★★★★☆
★★★★☆
★★★★☆
5. 策略组合建议
进攻型组合
火眼金睛(60%)+ 乾坤圈(30%)+ 紫金葫芦(10%)
-
适用于风险偏好较高的成长型投资者
平衡型组合
紫金葫芦(50%)+ 火眼金睛(30%)+ 乾坤圈(20%)
-
适合机 构投资者的全天候配置方案
防御型组合
紫金葫芦(70%)+ 火眼金睛(20%)+ 现金(10%)
为保守型投资者提供"抗黑天鹅"保护
EA策略技术特征对比分析
在历史数据中测试机器人性能
$1000
1个月
最终收益
Heading 4
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1个月
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